A semana que entra tende ser fundamental para os investidores, o mercado de ações pode reverter para positivo ou recuar ainda mais. Tudo vai depender, principalmente, das medidas imediatistas do bloco europeu / E.U. para conter a crise na Espanha, Portugal, Itália e da Grécia, principalmente. A fragilidade desses países está transferindo uma grande insegurança para o euro, gerando uma forte insegurança no mercado Global e a necessidade urgente de uma medida monetária mais forte, para evitar que o problema venha afetar todo o bloco do euro e conter a ameaça de calote em efeito dominó em outras economias frágeis da Europa. A Grécia está com uma grande dívida que tende bater em 130% do PIB, Portugal 80% , Espanha e Itália girando em torno de 65% do PIB, França, Alemanha e ITÁLIA com fortes déficits orçamentários . A presente crise no bloco europeu , não é surpresa , cêdo ou tarde ia estourar, os países europeus se endividaram muito para conter a crise / recessão de 2008. Com a crescente valorização do dólar, há mais de 6 meses consecutivos, frente ao euro , a dívida dos países europeus está aumentando muito rapidamente, ameaçando todo o bloco do euro.
A situação brasileira não é muito diferente, já que somos muito dependentes do dinheiro de fora e da exportação de matéria prima/commodities, sem agregar valor por falta de tecnologia e com a desvalorização das commodities, a coisa tende pegar muito 2010/2011. As indústrias nacionais e a agropecuária mal produzem para o abastecimento interno, dívida interna do país já ultrapassa 1 trilhão de reais, aumento descontolado das despesas do governo, falta de infraestrutura, educação, saúde e segurança, etc.. A verdade , é que o Haiti é aqui e a gastança do governo continua . A situação do Brasil não está assim tão confortável como o governo lula prega , irresponsavelmente, lógico que vende uma falsa situação / ilusão aos menos esclarecidos, visando as próximas eleições de Novembro . O país já perdeu 7 anos e pode perder mais outros 8 anos, caso a dilma (mandato tampão) venha ganhar, infelizmente isso é possível para o mal do Brasil.
Como se tudo isso não fosse suficiente, as empresas privadas nos E.U. continuam a cortar postos de trabalho, batendo em mais de 20 mil cortes só em janeiro, com certeza, estão fazendo uma maior pressão junto ao Senado E.U. para a liberação, urgente, do novo pacote econômico do Governo que visa , principalmente, beneficiar as pequenas e médias empresas em crédito, isenção fiscal e incentivo econômico para contratar novos empregados. Vale lembrar que desde o início da crise em 2007/2008, houve uma perda expressiva de mais de 8 milhões de empregos. Apesar do grande problema do desemprego, a economia E.U. tem dado sinais de melhora, verificando os balanços do 4º trimestre de grandes empresas que estão apontando maiores lucros, receitas e o PIB em crescimento. Das empresas que integram o S&P 500, 314 ou 63% das empresas já divulgaram seus balanços do último trimestre/09, apontando lucros na ordem de 206% em relação a 2008 e ganhos de 7% em receitas, incluindo o setor financeiro.
A forte queda nos preços das commodities, como petróleo, ouro e minério está diretamente atrelada à valorização do Dólar no mercado Global e que tende se valorizar mais ainda, no momento que o FED aumentar a taxa de juros nos E.U.. Tem que ficar muito atento aos momentos próximos que antecedem à divulgação da nova taxa de juros pelo FED, geralmente, o mercado tende a cair até a divulgação.
Os riscos tendem influenciar muito o mercado de ações, até que as coisas fiquem mais claras e seguras :
a - Forte crise nas economias de Dubai, Grécia, Portugal e Espanha - Europa e E.U. tendem tomar medidas urgentes para evitar um efeito dominó, arrastando outras economias mais fracas.
b - Crise/falta de crédito no mercado E.U.- dificulta negociação de dívidas do cidadão e empresas, prejudicando o crescimento ;
c - Regulamentação Bancária nos E.U. e financeiro no Mundo ;
d - Valorização do Dólar - provoca queda no valor das commodities e maior endividamento de vários países ;
e- Taxa de juros E.U.. - a qq momento os E.U. tendem aumentar a sua taxa de juros, como já estão fazendo alguns outros países e com isso, os investidores procuram outros investimentos menos voláteis e mais seguros, provocando retiradas das bolsas e consequentemente, queda dos índices ;
f - China contendo compra de commodities, principalmente, minério de Ferro, visando conter bolhas inflacionárias em sua economia .
g - Senado Americano dificultando a liberação de mais estímulos que tendem beneficiar pequenas e médias empresas, setor da saúde e infraestrutura, tudo visando atacar o grande desafio do governo Obama, diminuir o Desemprego.
Catalisadores / Dados econômicos E.U para a semana em curso :
–>2ª 08/02–> Sem dados econômicos E.U.. No âmbito local, vencimento dos contratos de opção da BV.
–>3ª 09/02–>
13:00 - Sales Inventories - índice de vendas e estoques no setor de atacado. É esperado uma melhora apesar da queda na ordem de 0,6% x queda de 1,5% no mês anterior.
Dados que dependendo do resultado tendem interferir muito no mercado.
A Disney maior empresa de mídia libera seu balanço não muito bom como esperado, aponta um ganho de 0,39 centavos por ação x ganho de 0,41 em 2008 . A Coca-Cola apresenta um ganho de 0,66 centavos por ação x 0,64 em 2008.
–>4ª 10/02–>
11:00- Trade Balance - Índice de Importações e Exportações. O déficit da balança comercial tende apresentar uma melhora. O déficit comercial tende ter diminuído para $35 Bilhões x $36,4 Bilhões.
13:00 - Estoques de Oil -
17:00 - Treasury Budget - o Tesouro E.U. divulga o orçamento do governo. Espera-se uma redução para $60 BI x 91,9 Bilhões de dólares em dezembro.
O Comitê de Serviços Financeiros realiza uma audiência sobre o desenrolar dos programas de liquidez da Reserva Federal, que foram postas em prática para ajudar a moderar o golpe da recessão.
–>5ª 11/02–>
11:00 - Retail Sales - índice de vendas no setor de varejo, sem considerar o setor de prestação de serviços. As vendas no varejo cresceram em janeiro na ordem de 0,4% depois de cair 0,3% em dezembro. As vendas excluindo autos deverão ter subido 0,4%, após cair 0,2% em dezembro. Dados que merecem atenção, pois interferem no mercado de ações.
11:30 - Initial Claims - auxílio-desemprego.
A gigante de mídia Viacom Inc libera seu balanço, é susceptível de apresentar um grande lucro.
–>6ª 12/02–>
11:30 - Michigan Sentimeint - Índice de confiança do cidadão americano na economia dos E.U. deverá ter subido de 74,4 para 75 .
O secretário do Tesouro E.U. se reúne com ministros das Finanças e Banqueiros Centrais do grupo dos 7 maiores países industrializados, para discutir uma proposta, visando limitar as atividades dos bancos comerciais.
Particularmente, espero que o mercado reaja, positivamente, durante a semana , com a implementação de medidas econômicas / monetárias para conter a crise na zona do euro e a tão esperada liberação de novos estímulos pelo Senado americano. Realizei dois prejuízos na semana passada, recomprei uma maior quantidade dos mesmos ativos a preço de promoção na 6ª , na esperança que o mercado reverta para positivo e me retorne o tão almejado lucro.
Acompanhe a movimentação de compra e venda dos Gringos na BV e se antecipe à tendência do mercado, Blog : http://gringolandianabolsa.blogspot.com.
Fontes: NBER-National Bureau of Reserch economia, Wall St.Journal, Bureau of Labor Statistics (BLS), Perspectiva, Barr Collin, David Rosenberg, Sheff Gluskin, Sebastian Becker, Mark Vit e outros.
Muita sorte e sucesso a todos os grandes Trader´s.
DinDinn.
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07/02 16:48 | Enviado por dindinn